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外汇业务

  我行外汇业务是本行在境内外外汇市场上与客户或者金融同业交易对手进行即期或者远掉期等外汇衍生产品的外币和人民币以及外币间的买卖。我部直接以银行间市场成本价为报价基础,实时更新报价。品种涵盖了现有国际贸易中主要外币的即期、远期和掉期交易。我们秉承以优质高效的服务,满足客户对外汇交易的各种需求。

  (1)即期外汇买卖(汇兑通)

  指本行以客户外汇资金或自筹外汇资金在国内和国际金融市场上以一种外汇买入或者卖出另一种外汇的经营活动。

  (2)远期外汇业务(汇远通)

  指本行与客户签订远期外汇交易协议,约定未来(签约日后)办理外汇交易的币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率进行交割的结售汇业务。

  (3)掉期外汇业务(汇掉通)

  指本行与客户签订掉期外汇交易协议,约定一前一后不同日期、两次方向相反的本外币或者外币对交易。在前一次交易中,客户按照约定汇率从银行用货币A换入货币B,在后一次交易中,客户按照另一约定汇率从银行用同等金额的货币B换入相应的货币A。

  (4)掉期宝

  “掉期宝”业务是指有大额进口付汇需求的客户向本行申请办理人民币掉期业务(本行近端买入人民币,卖出外币,远端反之),并以近端换入的外币作为质押(或保证金)向本行申请外币融资用于对外支付,到期以远端换回的人民币购汇归还融资本息。