杭银理财-净值型产品净值公告(2021年02月24日)

尊敬的投资者:
    我公司发行的净值型产品估值日(20210224日)净值如下:

产品代码

产品名称

产品登记编码

产品成立日/确认日

产品到期日

期限

净值(未扣除浮动管理费)

业绩比较基准

预估折合年化收益率(扣除浮动管理费)

FYG20001

幸福99丰裕固收(科技文创主题)

Z7002220000001

2020-03-18

2021-09-22

553

1.0493

4.80%

4.8862%

FYG20002

幸福99丰裕固收20002

Z7002220000002

2020-03-31

2021-04-01

366

1.0448

4.18%

4.3320%

FYG20003

幸福99丰裕固收20003

Z7002220000005

2020-07-07

2021-07-13

371

1.0294

4.16%

4.2491%

FYG20004

幸福99丰裕固收20004

Z7002220000007

2020-07-29

2022-08-02

734

1.0345

4.60%

4.8736%

FYG20005

幸福99丰裕固收20005

Z7002220000008

2020-08-19

2022-08-23

734

1.0240

4.45%

4.4821%

FYG20006

幸福99丰裕固收20006

Z7002220000011

2020-09-03

2022-09-15

742

1.0226

4.40%

4.4627%

FYG20007

幸福99丰裕固收20007

Z7002220000013

2020-09-17

2022-09-29

742

1.0190

4.45%

4.3075%

FYG20008

幸福99丰裕固收20008

Z7002220000012

2020-09-24

2022-10-13

749

1.0178

4.40%

4.2188%

FYG20009

幸福99丰裕固收20009

Z7002220000015

2020-10-13

2022-10-18

735

1.0160

4.60%

4.3259%

FYG20010

幸福99丰裕固收20010

Z7002220000017

2020-10-27

2022-10-27

730

1.0156

4.50%

4.5412%

FYG20011

幸福99丰裕固收20011

Z7002220000019

2020-11-12

2022-11-24

742

1.0136

4.45%

4.5055%

FYG20013

幸福99丰裕固收20013

Z7002220000022

2020-11-25

2022-12-07

742

1.0146

4.50%

4.7585%

FYG20015

幸福99丰裕固收20015

Z7002220000024

2020-12-10

2022-12-21

741

1.0111

4.50%

4.6523%

FYG20016

幸福99丰裕固收20016

Z7002220000026

2020-12-24

2023-01-04

741

1.0080

4.60%

4.6070%

FYG20017

幸福99丰裕固收20017

Z7002220000028

2021-01-06

2023-01-17

741

1.0059

4.50%

4.3070%

FYG20018

幸福99丰裕固收20018

Z7002221000002

2021-01-21

2023-02-01

741

1.0047

4.60%

4.6603%

FYG20019

幸福99丰裕固收20019

Z7002221000003

2021-01-28

2023-02-08

741

1.0040

4.60%

-

FYG21001

幸福99丰裕固收21001

Z7002221000004

2021-02-03

2023-02-14

741

1.0025

4.60%

-

FYG21004

幸福99丰裕固收21004

Z7002221000006

2021-02-09

2023-02-21

742

1.0018

4.60%

-

ZYHD20001

幸福99卓越混合类(策略打新)

Z7002220000027

2020-12-24

2022-01-17

389

1.0026

-

-

注:
1、理财计划财产在管理、运用、处分过程中产生的税费(包括但不限于增值税及相应的附加税费等),由理财计划财产承担;管理人对该等税费无垫付义务。前述税费(包括但不限于增值税及相应附加税费)的计算、提取及缴纳,由管理人按照应税行为发生时有效的相关法律法规的规定执行。支付给投资者的理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳。
2、托管费:原则上按日计提,逐日累计至到期日从理财计划财产中扣除。
3、固定管理费:原则上按日计提,逐日累计至到期日从理财计划财产中扣除。
4、浮动管理费(如有):浮动管理费到期当日一次性收取。
5、净值说明:当前净值(未扣除浮动管理费)和预估折合年化收益率(已扣除浮动管理费)会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。
6、各期理财产品详细信息可根据产品登记编码登陆中国理财网进行查询。
7、开放式产品公告最新一个投资周期的开始日、业绩比较基准和预估折合年化收益率。

杭银理财有限责任公司
20210224