我行的资金业务指全行流动性管理、债券资产的集中管理和营运，以及各类与金融同业之间的资金融通业务。

　　目前我行开展的资金业务主要品种有债券承销、债券分销、债券买卖、债券回购、同业拆借、公开市场业务、债券结算代理、票据贴现、票据转贴现、与人民银行的再贷款和再贴现、协议存款、信贷资产转让。

 
　　我行货币市场业务发展轨迹：

　　1997年8月，成为最早加入全国银行间债券市场的成员之一。当年债券交易量为14.34亿元；

 
　　1997年，成为国家财政部凭证式国债包销团成员，2002年成为国家财政部凭证式国债承销团成员。

 
　　1998年，成为国家财政部记帐式国债承销团甲类成员。全年债券交易量74.28亿元，在全国银行间债券市场排名第十位；

 
　　1998年12月，成为人民银行公开市场业务一级交易商；

　　1999年，成为国家开发银行、中国进出口银行金融债券承销团成员；全年债券交易量271.16亿元，在各交易成员中排名第九位；成交笔数440笔，在成员中排名第三位；

　　2000年，全年债券交易量926.26亿元，在成员中排名第十二位；成交笔数904笔，在成员中排名第七位；

　　2001年5月，成为债券结算代理行；

　　2001年，全年货币市场交易量2435.85亿元，在全国银行间同业拆借市场排名第九位；

　　2002年，全年货币市场交易量7304.14亿元，在全国银行间同业拆借市场排名第七位；

　　2002-2003年度，我行在全国银行间债券市场综合排名第一；

　　2003年，全年货币市场交易量10357.80亿元，在全国银行间同业拆借市场排名第六位；

　　2003-2004年度，我行在全国银行间债券市场综合排名第三；

　　2004年成为中国农业发展银行金融债券承销团成员；

　　2005年成为银行间债券市场做市商；

       2007年，获得shibor第一批场外报价行成员资格；

　　1998年至2006年，连续被中央国债登记结算公司评为优秀结算成员；

　　1998年至2007年，连续被全国银行间同业拆借中心评为优秀交易成员。

　　2007年，获得“2007年度记帐式国债承销团优秀奖”与“2007年度凭证式国债承销团优秀奖”，是惟一一家同时获此两项殊荣的城市商业银行。

　　在规范运作和防范风险的前提下，我行将继续积极参与货币市场运作，广泛寻求合作伙伴，进一步维护和加深与各类机构之间的同业合作和代理业务关系，积极稳妥的发展各类资金业务，把握可能出现的各种变化和机遇，提高资金营运效益、丰富理财产品、增加中间业务收入，成为在同业中具有较高声誉、被广泛接受的银行。